bmw667.com:[快讯]300分级公布年报 十大重仓股

时间:2020年01月18日 10:20:52 中财网
  CFi.CN讯:300分级 (基金代码:161811)公布 2019年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期( 2019年10月1日 - 2019年12月31日 )

1.本期已实现收益

9,019,583.81

2.本期利润

14,831,329.52

3.加权平均基金份额本期利润

0.0726

4.期末基金资产净值

206,077,489.79

5.期末基金份额净值

1.005
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细






序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

1

000858

五粮液

84,053

11,179,889.53

5.43

2

601318

中国平安

109,573

9,364,108.58

4.54

3

601398

工商银行

1,240,784

7,295,809.92

3.54

4

601688

华泰证券

330,368

6,709,774.08

3.26

5

000333

美的集团

99,216

5,779,332.00

2.80

6

601336

新华保险

116,414

5,721,748.10

2.78

7

601166

兴业银行

281,679

5,577,244.20

2.71

8

601998

中信银行

873,734

5,390,938.78

2.62

9

600519

贵州茅台

4,526

5,354,258.00

2.60

10

603160

汇顶科技

25,194

5,197,522.20

2.52





5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细






序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

1

601658

邮储银行

796,578

4,548,460.38

2.21

2

300251

光线传媒

118,381

1,396,895.80

0.68

3

601916

浙商银行

294,195

1,370,948.70

0.67

4

000402

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57,223

464,650.76

0.23

5

688116

天奈科技

15,113

460,493.11

0.22
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