www.188nsb.com:[快讯]资源B级公布年报 十大重仓股

时间:2020年01月18日 10:20:52 中财网
  CFi.CN讯:资源B级 (基金代码:150060)公布 2019年第四季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期( 2019年10月1日 - 2019年12月31日 )

1.本期已实现收益

-934,134.73

2.本期利润

4,242,615.35

3.加权平均基金份额本期利润

0.0617

4.期末基金资产净值

61,731,809.49

5.期末基金份额净值

0.919
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细






序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

1

600028

中国石化

922,166

4,712,268.26

7.63

2

601899

紫金矿业

947,773

4,350,278.07

7.05

3

601088

中国神华

227,354

4,149,210.50

6.72

4

601857

中国石油

669,744

3,904,607.52

6.33

5

601225

陕西煤业

275,705

2,478,587.95

4.02

6

600547

山东黄金

71,693

2,338,625.66

3.79

7

603993

洛阳钼业

487,056

2,123,564.16

3.44

8

002466

天齐锂业

61,393

1,852,840.74

3.00

9

002460

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52,716

1,836,098.28

2.97

10

603799

华友钴业

44,609

1,757,148.51

2.85






5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细






注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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